Инвестиции
Новости·
0
0

Брокеры попросили Кремль разморозить активы на ₽1 трлн в российских ПИФах

Управляющие компании, у которых есть пайщики-нерезиденты, не могут управлять портфелями ПИФов в соответствии со стратегиями — более 8,6 млн российских пайщиков несут реальные риски из-за 21 тыс. нерезидентов
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) направила в администрацию президента письмо с просьбой рассмотреть возможность исключить применение требований указа президента России (№ 520 от 5.08.2022) к операциям с обращающимися на российских фондовых биржах акциями стратегических предприятий, которые совершают управляющие компании при осуществлении доверительного управления паевыми инвестиционными фондами ( ПИФ  ). Письмо на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно за подписью президента НАУФОР Алексея Тимофеева есть в распоряжении «РБК Инвестиций».

В силу указа № 520 с 5 августа 2022 года управляющие компании (УК) не могут управлять рядом ПИФов в соответствии с инвестиционными стратегиями, если среди пайщиков есть хотя бы один нерезидент. По факту УК запрещено покупать и продавать российские акции стратегических предприятий, подпадающих под действие 520-го указа, если среди владельцев паев фондов имеется хотя бы одно иностранное лицо.

Всего фондов, в которых есть физические лица — нерезиденты (ФЛНР), являющиеся владельцами инвестиционных паев ПИФ, — 287 (14,7% от общего количества ПИФ), подсчитали в НАУФОР. В абсолютном выражении таковых лиц 21 386 человек. При этом общее число пайщиков тех же фондов — 8,66 млн человек, а совокупная стоимость чистых активов — ₽1,05 трлн. Таким образом, доля иностранных лиц-владельцев инвестиционных паев в ПИФах составляет менее 0,24%, а доля активов, приходящихся на них в общей собственности в паевых инвестиционных фондах — менее ₽0,5 млрд.

«В сложившейся ситуации из-за минимального количества нерезидентов среди владельцев паев и невозможности при этом с их стороны повлиять на решение УК, которая находится в российской юрисдикции, реальные риски несут наши отечественные инвесторы», — пояснил «РБК Инвестициям» основную проблему управляющих президент НАУФОР Алексей Тимофеев.

Указ от 05.08.2022 № 520 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций» прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов, кроме как по специальному разрешению главы государства.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере топливно-энергетического комплекса, пользователей участков недр, включая золото, никель, алмазы, металлы платиновой группы и другое.

На текущий момент срок действия указа — до 31 декабря 2023 года. Однако участники рынка, которых опросили «РБК Инвестиции  », едины во мнении, что срок будет продлен.

Список ценных бумаг  , которые Московская биржа  относит к бумагам стратегических предприятий, на текущий момент содержит более 80 наименований. В него включены бумаги из котировального списка первого уровня, в том числе, более трети акций из индекса Мосбиржи. В частности, бумаги «Газпрома», «Алросы», «Аэрофлота», «Сургутнефтегаза», ВТБ, «Интер РАО», «Роснефти», «Норникеля», «Татнефти», «Транснефти», «Полюса», «ФСК — Россети» (будут включены в индекс с 16 июня 2023 года) и др.

В своем письме НАУФОР обращает внимание, что запрет на сделки с российскими бумагами для российских управляющих компаний «снижает качество управления, приводит к нарушению установленных требований к структуре активов паевых инвестиционных фондов». В свою очередь это ведет к ограничению прав и законных интересов значительного числа российских граждан и юридических лиц, инвестирующих на внутреннем фондовом рынке, их финансовым убыткам и «в результате негативно сказываются на доверии к российскому финансовому рынку».

У россиян «застряло» ₽154 млрд в ПИФах. Есть ли шанс, что их разморозят?
ПИФ , ЦБ , Минфин , Санкции
Фото:Shutterstock

Ранее НАУФОР и Банк России уже обращались с соответствующими предложениями по разрешению ситуации в администрацию президента. «Именно от нее зависит внесение соответствующих изменений в указ. По нашей информации, пока идут обсуждения и итоговых решений не принято», — отметил Алексей Тимофеев.

При этом в НАУФОР в предыдущем письме подчеркивали, что просят исключить действие указа № 520 для российских финансовых организаций, которые имеют иностранных акционеров или участников, но при этом находятся под контролем российских юридических или физических лиц и конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица.

Банк России в октябре 2022 года в информационном письме в адрес УК сообщил, что не будет применять к ним меры за нарушения, которые возникли в результате соблюдения ограничений указа № 520. Также ПИФам разрешено не рассчитываться с кредиторами, если такой ПИФ закрывают, на время, пока действует указ № 520.

«На текущий момент реальных случаев фактической невыплаты средств в НАУФОР неизвестно, на данный момент компаниям хватает ликвидности  за счет иных активов и рынок, в основном, показывает положительные притоки средств, что пока позволяет избежать худших сценариев, когда без продажи таких бумаг невозможно будет выплатить средства инвесторам», — сообщил президент НАУФОР.

Также Тимофеев добавил, что для решения вопроса НАУФОР дополнительно рекомендовала компаниям, у которых вопрос реализации таких активов стоит наиболее остро, напрямую обращаться в администрацию президента за получением соответствующих персональных разрешений.

Термин, обозначающий вероятность быстрой продажи активов по рыночной или близкой к рыночной цене. Подробнее Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Инвестиции — это вложение денежных средств для получения дохода или сохранения капитала. Различают финансовые инвестиции (покупка ценных бумаг) и реальные (инвестиции в промышленность, строительство и так далее). В широком смысле инвестиции делятся на множество подвидов: частные или государственные, спекулятивные или венчурные и прочие. Подробнее Паевый инвестиционный фонд, а сокращенно ПИФ, является инструментом, при котором инвестор помещает свои средства в фонд и получает за это «кусок» всех активов и, соответственно, прибыли. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Новый инструмент накопления от Минфина: плюсы и минусы для инвестора 17:00 · 0
Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага 10:00 · 0
15 июля — последний день для уплаты налога по 3-НДФЛ. Как это сделать 09:40 · 0
«Урановая лихорадка»: почему цены растут и что это значит для России
Игра на опережение: топ-10 облигаций перед заседанием Банка России 09:00 · 0
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты 12 июл, 22:33 · 0
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг 12 июл, 21:45 · 0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник 12 июл, 17:17 · 0
Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3% 12 июл, 16:17 · 0
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности 12 июл, 15:38 · 0
Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси 12 июл, 12:03 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 12 июл, 11:16 · 0
Цена ошибки ФРС: какую роль сыграла «американская исключительность»
Важно следить сегодня: отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото 12 июл, 09:19 · 0