Инвестиции
Новости·
0
0

Минфин разместил пятилетнюю ОФЗ с максимальной за 8 лет доходностью

Минфин разместил пятилетнюю ОФЗ с максимальной за 8 лет доходностью
Ведомство провело всего один аукцион по размещению гособлигаций. Доходность по среднесрочной ОФЗ с постоянным купоном поставила исторический рекорд — 13,34%. Аукцион по инфляционной ОФЗ Минфин провести не смог
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В среду, 3 апреля, Министерство финансов провело только один из двух запланированных аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион был признан несостоявшимся «в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен» — ведомство не устроили доходности, которые запросил рынок по ОФЗ-ИН 52005. А по второму размещению ОФЗ с постоянным купоном ведомство согласилось на беспрецедентную с 2016 года доходность.

Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26242 составила 13,34%. Среди бумаг с постоянным купоном и сроком размещения четыре-пять лет доходность обновила исторический рекорд (с момента начала ведения статистики в 2015 году). Предыдущий максимум среди долговых бумаг с постоянным купоном аналогичной дюрации был установлен в 2016 году. Тогда доходность выпуска ОФЗ-ПД 26214, размещенного в январе 2016 года, с погашением в мае 2020 года составила 10,56%. Абсолютным рекордом в бумагах подобной срочности является доходность на уровне 13,77% по ОФЗ-ПД 26214, которую Минфин предложил рынку в марте 2015 года, заняв ₽5,3 млрд.

Ведомство уже седьмую неделю подряд предлагает рынку рекордные доходности по ОФЗ, но в предыдущие разы они устанавливались на аукционах по долгосрочным бумагам — с обращением от десяти лет и более. Так, на прошлой неделе по ОФЗ-ПД 26243 с погашением в 2038 году Минфин разместил ₽102,7 млрд с доходностью 13,55%.

Минфин разместил ОФЗ с рекордной за девять лет доходностью
Минфин , ОФЗ , Облигации
Фото:Shutterstock

Итоги размещения ОФЗ-ПД 26242 с погашением 29 августа 2029 года:

  • объем спроса — ₽124,48 млрд;
  • размещенный объем выпуска — ₽54,76 млрд;
  • выручка от размещения — ₽46,96 млрд;
  • цена отсечения — 85,0426% от номинала;
  • доходность по цене отсечения — 13,34% годовых;
  • средневзвешенная цена — 85,0438% от номинала;
  • средневзвешенная доходность — 13,34% годовых.
  • дата погашения — 15 марта 2034 года.

Минфин впервые разместил данный выпуск в 2023 году. Тогда максимальная доходность по нему была значительно ниже — в диапазоне 9,80–10,25%. В этом году ведомство предлагает рынку ОФЗ-ПД 26242 впервые.

Плановый объем размещения ОФЗ во втором квартале 2024 года составляет ₽1 трлн по номинальной стоимости. Всего с апреля по конец июня запланировано 11 аукционов, из которых один проведен сегодня. Исходя из этих данных, средний объем размещений для выполнения плана должен составлять ₽90,91 млрд за один аукционный день.

Всего в 2024 году объем чистого привлечения на внутреннем рынке путем выпуска ОФЗ в 2024 году планируется на уровне ₽2,63 трлн, а валовые внутренние заимствования с учетом погашений (₽1,45 трлн) в 2024 году составят ₽4,08 трлн. Больше ведомство занимало лишь в 2020 году.

Упор будет делаться на размещение длинных облигаций с постоянной купонной доходностью (ПД). В пресс-службе Минфина объясняли «РБК Инвестициям», что такой выбор обусловлен накопленным графиком погашения государственного долга и необходимостью ограничить риск роста расходов на обслуживание долга.

Минфин рассказал о своей стратегии на долговом рынке в 2024 году
ОФЗ , Облигации , Минфин , Инвестиции , Россия
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Почему Китай переходит на «экономику для пожилых» — The Economist
<p>Танкер-газовоз СПГ</p>
«Поставщики на пределе». Почему ЕС не может отказаться от российского СПГ
Акции «Южуралзолота» подскочили на фоне сильной отчетности за 2023 год 10:51 · 0
Курс евро впервые за три недели упал ниже ₽99 10:29 · 0
Clearstream объявил бойкот обмену заблокированными активами 10:25 · 0
«Тинькофф» раскрыл детали слияния с Росбанком. Чего ждать инвесторам
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, акции МТС и Tesla 08:58 · 0
Какие рыночные активы смогли обогнать инфляцию за квартал
«БКС Мир инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов 23 апр, 21:12 · 0
Совет директоров МТС рекомендовал выплатить дивиденды с доходностью 11% 23 апр, 20:31 · 0
«Сбер» объявил о рекордных дивидендах: что будет с его акциями 23 апр, 20:06 · 0
Акции китайской Baicha Baidao упали на 38% в первый день торгов после IPO 23 апр, 16:47 · 0
Набсовет «Северстали» рекомендовал квартальные дивиденды в размере ₽38,3 23 апр, 15:21 · 0
Греф заявил, что не ждет большого прогресса в разблокировке активов 23 апр, 13:41 · 0