Инвестиции
Новости·
0
0

В «БКС Мир инвестиций» назвали три бумаги для шортистов в ближайшее время

Аналитики выбрали две акции и один инструмент срочного рынка. Трейдеры могут попытаться заработать на падении их котировок
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Материал носит исключительно ознакомительный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» назвали три бумаги на российском рынке, которые могут упасть в ближайшее время. Шортистам стоит присмотреться к акциям АЛРОСА, «Газпром нефти» и мини-фьючерсу на индекс Мосбиржи.

«Российский рынок акций пытается развить отскок из района 3000 по индексу Мосбиржи, но пока восстановление не выглядит уверенным. Более того, на отскоке участники рынка, которые не верят в рост, могут наращивать короткие позиции  », — написали аналитики.

АЛРОСА

Цена акций может упасть ниже ₽70. Это на 2,2% меньше текущей цены

Акции АЛРОСА в последнее время росли против рынка. С начала месяца бумаги подорожали на 9,7%, а индекс Мосбиржи упал на 4,22%. Но в «БКС Мир инвестиций» не удивлены отскоку акций АЛРОСА даже при слабом рынке, поскольку ранее бумаги алмазодобывающей компании были под давлением.

Фундаментально аналитики сохраняют негативный взгляд на акции из-за слабости ценовой конъюнктуры на рынке алмазов. Кроме того, страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) с 1 января 2024 года вводят прямой запрет на алмазы из России, хотя быстрая фактическая реализация этой меры и вызывает сомнения у аналитиков. С 1 марта также будет действовать запрет на импорт алмазов, которые обработаны за пределами России.

Сейчас акции АЛРОСА находятся на максимумах с момента дивидендной отсечки в октябре. Индикатор RSI сигнализирует о перекупленности бумаг.

RSI (Relative strength index, индекс относительной силы) — это индикатор технического анализа, показывающий соотношение положительных и отрицательных изменений цены финансового инструмента. То есть RSI демонстрирует, с какой силой менялась цена актива. Считается, что если RSI находится ниже 30%, то цена актива упала быстро, вследствие чего он стал перепроданным.

6 акций с большими дивидендами и не очень. Что купить на 2024 год
Акции , Газпром , ЛУКОЙЛ , Металлы и добыча , Прогнозы 2024
Фото:Shutterstock

«Газпром нефть»

Акции могут снизиться до ₽810 еще до дивидендной отсечки 27 декабря. Это предполагает потенциал падения на 3,8% с текущих значений

Акции «Газпром нефти» держались лучше рынка в последнюю волну снижения. Поддержку котировкам оказывают ожидаемые дивиденды  . Ранее совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2023 года ₽82,94 на акцию, что по текущим ценам дает дивдоходность в 9,8%. Но аналитики предупредили, что отсечка приближается и дивидендный гэп в акциях будет внушительным. Кроме того, против акций «Газпром нефти» играют заметное падение цен на нефть и курс доллара ниже ₽90. Накануне стоимость барреля Brent впервые с июня упала ниже $73.

Мини-фьючерс на индекс Мосбиржи

Аналитики указали на неопределенность ситуации на широком рынке: индекс Мосбиржи два дня подряд пытался отскочить, но уйти выше 3050 пунктов ему так и не удалось. По итогам основной торговой сессии бенчмарк был на отметке 3032,22 пункта (+0,41% к уровню закрытия предыдущей сессии). С начала декабря бенчмарк потерял 4,22%.

«Возможно, открыть шорт по фьючерсу на индекс — если не спекулятивный, то для страховки позиций в акциях — неплохая идея», — считают аналитики.

Они отметили, что мини- фьючерс  на индекс Мосбиржи (речь идет об инструменте MMZ3 с исполнением 21 декабря 2023 года) торгуется практически на том же уровне, что и сам индекс. Но уже в пятницу, 15 декабря, ожидается дивидендный гэп  в акциях ЛУКОЙЛа, что отнимет у индекса 25–30 пунктов.

Особенность мини-фьючерса на индекс Мосбиржи заключается в его низкой стоимости. Если стоимость обычного фьючерса на индекс Мосбиржи (MIX) сейчас превышает ₽300 тыс., то мини-фьючерс (MXI) можно купить чуть более чем за ₽3 тыс. Более низкая цена означает, что при торговле таким инструментом с плечом на счете можно иметь меньшую сумму для гарантийного обеспечения.

Существенный ценовой разрыв между ценой бумаги в период между закрытием и открытием торгов. Способ торговли на бирже, когда инвестор заимствует у брокера акции, которыми сам не владеет, чтобы продать их по текущей рыночной цене с тем, чтобы купить эти же акции по более низкой цене и извлечь выгоду. В этом случае инвестор ограничен сроками расчетов, а открытие короткой позиции сопряжено с высоким риском. Дивиденды — это часть прибыли или свободного денежного потока (FCF), которую компания выплачивает акционерам. Сумма выплат зависит от дивидендной политики. Там же прописана их периодичность — раз в год, каждое полугодие или квартал. Есть компании, которые не платят дивиденды, а направляют прибыль на развитие бизнеса или просто не имеют возможности из-за слабых результатов. Акции дивидендных компаний чаще всего интересны инвесторам, которые хотят добиться финансовой независимости или обеспечить себе достойный уровень жизни на пенсии. При помощи дивидендов они создают себе источник пассивного дохода. Подробнее Фьючерс — это разновидность производного (иногда говорят “вторичного») финансового инструмента. По сути, фьючерсом называется договор покупки или продажи некоего первичного инструмента с отложенным исполнением обязательств. В качестве первичного или базисного инструмента может выступать ценная бумага, валюта, сырье. Подробнее
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Новый инструмент накопления от Минфина: плюсы и минусы для инвестора 17:00 · 0
Как россиянам разблокировать замороженные активы: 3 ключевых шага 10:00 · 0
15 июля — последний день для уплаты налога по 3-НДФЛ. Как это сделать 09:40 · 0
«Урановая лихорадка»: почему цены растут и что это значит для России
Игра на опережение: топ-10 облигаций перед заседанием Банка России 09:00 · 0
Что такое НДФЛ: расчет, тарифы, сроки уплаты 12 июл, 22:33 · 0
ЦБ выступил против схемы «актив на актив» при обмене замороженных бумаг 12 июл, 21:45 · 0
ЦБ установил официальный курс доллара США на выходные и понедельник 12 июл, 17:17 · 0
Акции «Промомеда» в первую минуту торгов на Мосбирже упали на 3% 12 июл, 16:17 · 0
Акции МТС Банка подскочили после выхода сильной отчетности 12 июл, 15:38 · 0
Акции Tesla понесли максимальные потери с января на новости о роботакси 12 июл, 12:03 · 0
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 российских акций 12 июл, 11:16 · 0
Цена ошибки ФРС: какую роль сыграла «американская исключительность»
Важно следить сегодня: отскок индекса Мосбиржи, дивидендный гэп «Сбера», золото 12 июл, 09:19 · 0