Инвестиции
Новости·
0
0

Первый биржевой фонд в юанях опередил по объемам торгов фонд на ОФЗ

На Мосбирже появился новый биржевой фонд, который обещает дать инвесторам дополнительную возможность диверсификации портфелей и инвестирования в китайской валюте
Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

В понедельник, 16 января 2023 года, на Московской бирже начались торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом (БПИФ) с расчетами в китайских юанях. Он называется «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) под управлением УК «Первая».

По итогам первого дня объемы торгов паями фонда SBCN на открытом рынке составили ₽13,6 млн. По данному показателю он занял сегодня четвертое место среди всех торгуемых фондов УК «Первая», немного уступив рублевому денежному SBMM, который с объемами на ₽13,9 млн на третьем месте, и в два раза опередив SBGB на облигации федерального займа (ОФЗ), который на пятом месте с объемами ₽7,2 млн.

В пресс-службе Мосбиржи отметили, что сегодня интерес к новому биржевому фонду проявили частные инвесторы. «Их доля в объеме операций в первый день обращения составила 52%. С новым инструментом было заключено почти 1,5 тыс. сделок общим объемом более ₽13,5 млн. Инвесторы заключали сделки с расчетами как в рублях, так и в китайских юанях», — сообщила площадка «РБК Инвестициям». На Мосбирже подчеркнули, что ожидают появления новых биржевых фондов с расчетами в юанях.

Инвестбанкиры оценили спрос клиентов-миллионеров на облигации в юанях
БКС , Облигации , юань , Брокер
Фото:Shutterstock

В самой УК «Первая» считают, что в целом сегодня наблюдался хороший спрос на этот инструмент, но отмечают, что по итогам одного дня пока объективно рано его оценивать. «Инвесторы, как правило, сначала оценивают инструмент в течение некоторого времени, то есть ему нужно накопить небольшой track record (англ. послужной список. — «РБК Инвестиции)», — рассказали в управляющей компании.

Новый биржевой фонд «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» (SBCN) инвестирует в инструменты денежного рынка с расчетами в юанях и в облигации российских компаний, номинированные в юанях. В частности, в фонд включены юаневые облигации  компаний «Металлоинвест», «Полюс», «Русал», «Сегежа Групп» и «Южуралзолото». По мере появления новых выпусков ценных бумаг  , номинированных в юанях, они будут включаться в состав фонда, если станут соответствовать его требованиям, сказали в управляющей компании.

В рамках стратегии фонда управляющий будет стремиться опередить установленный индикатор стоимости обеспеченных денег в юанях RUSFAR CNY (Russian Secured Funding Average Rate CNY). Его рассчитывает Мосбиржа на основе сделок РЕПО с центральным контрагентом, обеспеченных клиринговыми сертификатами участия в юанях.

«Основная цель фонда — принести инвестору доход в валюте выше ставок по юаневым депозитам. Как раз для этого в нем есть активное управление, которое подразумевает распределение средств фонда между сделками РЕПО и непосредственно облигациями в юанях. На данный момент ставка RUSFARCNY составляет 2,58. Задача управляющего — как минимум показать доходность фонда не ниже», — отметили в УК «Первая».

По результатам анализа «РБК Инвестициями» продуктовых линеек кредитных организаций эффективные ставки по вкладам и накопительным счетам в юанях варьируются в диапазоне 0,01–5,43% годовых по состоянию на середину января 2023 года.

Вице-президент УК «Первая» Екатерина Васильева отметила, что юань не несет таких издержек, как евро и доллар США, по которым банки и брокерские компании вводят комиссии за хранение. «Активное управление позволяет оперативно реагировать на изменения на рынке», — сказала она.

В УК «Первая» добавили, что инфраструктурный риск блокировок активов фонда иностранными торговыми площадками планируется нивелировать тем, что в фонд будут включаться ценные бумаги, которые торгуются на российских площадках.

Расчетная цена (iNAV) пая фонда 16 января в рублях снизилась на 0,3%, до ₽9,9834, в юанях — выросла на 0,02%, до 0,9842 юаня.

БПИФ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях»:

  • торговый код — SBCN;
  • стоимость пая на момент формирования фонда — ₽10;
  • минимальная сумма инвестирования — один пай;
  • валюта фонда: рубли или юани (если брокер предоставляет такую услугу);
  • паи фонда доступны для покупки на ИИС;
  • провайдер: УК «Первая»;
  • комиссия БПИФ: 0,3% — вознаграждение УК, 0,1% — комиссии депозитария, биржи и прочих, 0,3% — иные расходы;
  • уровень листинга: первый.

Торги облигациями с расчетами в юанях Мосбиржа запустила 3 августа 2022 года. Первыми долговыми инструментами, которые стали доступны российским инвесторам, стали два выпуска облигаций «Русала» объемом 2 млрд юаней каждый со сроком обращения пять лет и офертой через два года.

В середине октября прошлого года управляющий директор департамента развития бизнеса Мосбиржи Кирилл Пестов рассказал, что торговая площадка в ближайшее время планирует запустить торги несколькими БПИФами, привязанными к инструментам в юанях.

По состоянию на 16 января на Мосбирже торгуются 168 паевых фондов. Из них 73 биржевых, 59 закрытых, 26 открытых и 10 интервальных. 145 торгуются по полному расписанию, а 23 — по сокращенному. В вечернюю сессию для торгов доступны 16 ПИФов.

В 2022 году на Московской бирже были запущены торги шестью фондами:

  • INRU, БПИФ «Ингосстрах Россия» — начало торгов 27 мая. Активы фонда преимущественно инвестируются в ликвидные акции российских компаний и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов, экономическая деятельность которых покрывает основные сектора российской экономики. Дивиденды реинвестируются по мере поступления, а структура активов ориентирована на индекс Мосбиржи полной доходности брутто;
  • AKMM, БПИФ «Альфа-Капитал Денежный рынок» — начало торгов 14 июля. Активно управляемый фонд, преимущественным объектом инвестирования являются права требования по сделкам РЕПО с различными активами;
  • RUMM, БПИФ «Райффайзен — Фонд денежного рынка валютный» — начало торгов 3 августа. Первый биржевой фонд денежного рынка в валюте на Мосбирже. Фонд инвестирует в инструменты денежного рынка и следует за индикатором RUSFAR, рассчитываемым на основе сделок и заявок в долларах США (RUSFARUSD);
  • BOND, БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ» — начало торгов 18 августа. Фонд следует индексу Cbonds CBI RU Middle Market Investable, который отражает средний рынок наиболее ликвидных корпоративных облигаций российских эмитентов с кредитным качеством, расположенным между наиболее надежным и «мусорным»: от A+ до BB+ (включительно);
  • RCGL, БПИФ «Райффайзен — Золото» — начало торгов 30 августа. Фонд инвестирует в драгоценные металлы, преимущественно в золото. Бенчмарком фонда выступает рублевая цена золота, формирующаяся в ходе торгов на рынке драгметаллов Московской биржи (GLDRUB_TOM);
  • SBGD, БПИФ «Первая — Фонд Доступное золото» — начало торгов 6 сентября. Биржевой фонд следует за динамикой цены золота в рублях за грамм (GLDRUB_TOM), формирующейся на рынке драгоценных металлов Московской биржи.

В 2023 году БПИФ РФИ «Первая — Фонд Сберегательный в юанях» стал первым новым фондом, допущенным к торгам на площадке.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
NVIDIA потеряла более $200 млрд рыночной стоимости за два дня 21 июн, 21:37 · 0
Мосбиржа признала блокировку части валюты клиентов после введения санкций 21 июн, 19:56 · 0
ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро более чем на ₽2,5 21 июн, 17:37 · 0
Цены на нефть Brent достигли $86 за баррель впервые с 30 апреля 21 июн, 16:41 · 0
Мосбиржа конвертирует в рубли зависшие из-за санкций доллары и евро 21 июн, 16:13 · 0
Акции датской Zealand установили рекорд после испытаний аналога Ozempic 21 июн, 16:09 · 0
Курс доллара в обменниках Москвы стабилизировался около ₽90 21 июн, 15:35 · 0
Российский рынок продолжает падать. Что будет с IPO-акциями
«Синара» сообщила, что испытывает проблемы с выводом юаней с Мосбиржи 21 июн, 12:35 · 0
Акционеры «Сбера» получат рекордные дивиденды. Сколько заплатит банк 21 июн, 12:30 · 0
Курс юаня превысил ₽12 на фоне смягчения норм продажи валютной выручки 21 июн, 10:29 · 0
«₽100 за доллар уже в августе». Почему укрепление рубля было недолгим
Важно следить сегодня: индекс Мосбиржи, курс юаня и доллара, акции «Транснефти» 21 июн, 09:06 · 0
«Экономическое чудо не то, чем кажется». Сможет ли Италия обойти Германию