Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Новости
Цены на нефть Brent впервые с 6 января упали ниже $80 за баррель 06 дек, 20:22 · 0
В третьем квартале отток средств с ИИС впервые превысил приток 06 дек, 20:03 · 0
Мосбиржа предложила «гибридный» доступ «неквалов» к рисковым бумагам 06 дек, 18:00 · 0
Минфин проведет безлимитные аукционы ОФЗ с целью привлечь до ₽1 трлн 06 дек, 17:49 · 0
FinEx подал заявку в Минфин Бельгии для реализации плана по выкупу ETF 06 дек, 17:42 · 0
Запрет мяса, золото по $3000 и уход Макрона — шок-прогнозы на 2023 год 06 дек, 17:22 · 0
Как быстро инвестор может продать акции и от чего это зависит 06 дек, 15:15 · 0
Доллар по 140 рублей или по 70: что готовит 2023 год
Morgan Stanley предупредил о новом неизбежном падении индекса S&P500 06 дек, 12:22 · 0
Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями впервые превысила 80% 06 дек, 11:55 · 0
Каждый пятый российский инвестор «заморозил» портфель на время кризиса 06 дек, 11:24 · 0
Чем опасна отмена драконовских антиковидных мер в Китае — The Economist
Падение акций Tesla на слухах и ослабление рубля: дайджест 06 дек, 09:25 · 0
От рыболовства до лидерства на рынке СПГ: как разбогател Катар
Новости·
0
0

ФРС США в третий раз подряд повысила ставку на 75 б.п.

Американский центробанк ФРС по итогам заседания 20–21 сентября повысил ставку сразу на 75 базисных пунктов. Теперь она составляет 3–3,25% годовых
Фото: Alex Wong/Getty Images
Фото: Alex Wong/Getty Images

ФРС США по итогам сентябрьского заседания снова повысила ставку на 75 базисных пунктов — с 2,25–2,5% годовых до 3–3,25% годовых. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). Повышение на 75 б.п. происходит на третьем заседании подряд. Рост ставок связан с высокой инфляцией, которая достигла максимума за последние 40 лет.

Это уже пятое повышение с начала года. ФРС США увеличивает ставку в ответ на рекордную инфляцию в стране. В марте ставка выросла на 25 б.п., в мае — на 50 б.п. и на 75 б.п. — в июне и июле. С 1 июня Федрезерв продавал казначейские облигации на сумму $30 млрд и ипотечные на $17,5 млрд в месяц. В сентябре объем продаж планово будет увеличен до $60 млрд для казначейских и $35 млрд для ипотечных бумаг.

Реакция американских фондовых индексов на решение ФРС на 21:01 мск:

индекс S&P 500 снижается на 0,22%, до 3847,381 пункта;

индекс Dow Jones снижается на 0,36%, до 30 603,07 пункта;

индекс NASDAQ Composite снижается на 0,39%, до 11 380,74 пункта.

С помощью ужесточения кредитно-денежной политики ФРС США пытается бороться с сильно разогнавшейся инфляцией. Потребительские цены в США в августе выросли в годовом исчислении на 8,3%. Хотя по сравнению с предыдущим месяцем показатель снизился (было 8,5%), но все равно он оказался хуже ожиданий — аналитики прогнозировали снижение до 8,1%. Базовая инфляция (рост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,3% при ожиданиях 6,1%. Как отметили эксперты «БКС Мир инвестиций», последний месячный отчет по инфляции не оставил шансов на более сдержанные действия ФРС.

Повышение ставки на 0,75 б.п. было ожидаемым для рынка. Вероятность этого события составляла 85%, согласно инструменту FedWatch, который рассчитывает биржа  CME на основании фьючерсов на ставку. Сейчас фьючерсный рынок закладывает повышение ставки до 4,5% к апрелю 2023 года.

Рэй Далио спрогнозировал падение акций на 20% после повышения ставки ФРС
Рэй Далио , ФРС , Банки и финансы , Акции , S&P500
Рэй Далио, создатель крупнейшего в мире хедж-фонда Bridgewater Associates

«Имея на руках мало доказательств того, что инфляционное давление ослабевает, Джером Пауэлл, вероятно, вновь подчеркнет приверженность ФРС делать все необходимое для достижения целевого уровня инфляции, даже если это означает риск рецессии  », — отмечали экономисты Deutsche Bank накануне заседания FOMC. Аналитики Deutsche Bank ожидают, что Федрезерву потребуется повысить процентную ставку примерно до 5%, то есть она почти сравняется с пиковым значением 5,25%, установленным с середины 2006 по 2007 год в преддверии ипотечного кризиса.

Билл Гросс обвинил ФРС и Вашингтон в резком росте инфляции
Инфляция , ФРС , США
Фото:Patrick T. Fallon / Bloomberg

Эксперт «БКС Мир инвестиций» Оксана Холоденко считает, что особое внимание стоит обратить на пресс-конференцию Джерома Пауэлла, прогноз FOMC по экономическим показателям и ставке и информацию о процессе сворачивания баланса ФРС. По ее мнению, риски рецессии в США могут привести к приостановке повышения ключевой ставки в 2023 году.

Управляющий эксперт ПСБ Екатерина Крылова также считает, что в фокусе внимания инвесторов даже в большей степени, чем сам факт по ставке, будет риторика ФРС и ожидания относительно экономики и ставок в будущем. «Если регулятор будет жестко настроен, то бегства инвесторов из рисковых активов не избежать», — отмечает эксперт.

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ, считает, что максимальный уровень ставки ФРС в текущем цикле ужесточения находится в диапазоне 4–5%. При этом достижение пика ставки ФРС ожидается в первом полугодии 2023 года.

Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее