Как изменилась доходность и состав паевого фонда «БКС Основа»
У паевого инвестфонда (ПИФа) под названием «БКС Основа» серьезно изменился состав и доходность. Три месяца назад самым крупным вложением этого ПИФа был Международный инвестиционный банк. В бумагах этого банка лежали 12,5% денег под управлением «БКС Основы». К концу апреля ПИФ почти полностью отказался от размещения денег в этих бумагах.
Вместо Международного инвестиционного банка управляющий инвестфондом Максим Литвинов инвестировал деньги «БКС Основы» в российский госдолг. Теперь облигации федерального займа (ОФЗ) заняли 19,77% портфеля этого ПИФа.
Одновременно с этим Литвинов отказался от инвестиций в банк «Открытие». Если в начале года в ценных бумагах этого банка были размещены 5,74% средств «БКС Основы», то теперь «Открытие» не попало в десятку лидеров по размеру вложений ПИФа.
Ценные бумаги двух банков уступили место мобильному оператору Tele2 (рост доли в ПИФе до 10,2%), АФК «Системе» (увеличение доли до 5%) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).
Доходность «БКС Основы» в промежутке с конца декабря 2018 года до 9 апреля 2019 года составила 1%. На трехлетнем отрезке с января 2016 по январь 2019 года ПИФ принес своим вкладчикам 20,9% доходности, подсчитали в БКС.
Материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не несем ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных.
Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании. Паевый инвестиционный фонд, а сокращенно ПИФ, является инструментом, при котором инвестор помещает свои средства в фонд и получает за это «кусок» всех активов и, соответственно, прибыли. Подробнее
