Новые валюты на Мосбирже, делистинг FXRB, «дефолт» в РФ: дайджест

Новые валюты на Мосбирже

27 июня на валютном рынке Московской биржи начнутся торги армянским драмом и южноафриканским рэндом.

Участникам торгов будут доступны спот- и своп-инструменты на следующие валютные пары:

• южноафриканский рэнд — российский рубль (ZAR/RUB);
• доллар США — южноафриканский рэнд (USD/ZAR);
• армянский драм — российский рубль (AMD/RUB);
• доллар США — армянский драм (USD/AMD);

«Новые валюты расширят торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности», — отметили представители торговой площадки.

Ранее предполагалось, что одновременно площадка запустит торги узбекским сумом. Однако позднее Мосбиржа сообщила, что перенесет их на неопределенный срок.

Bloomberg сообщил о наступившем в России дефолте

Bloomberg сообщил, что в ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. По данным агентства, в воскресенье истек льготный период для выплаты около $100 млн просроченных платежей по гособлигациям, и в случае неплатежа крайний срок считается событием дефолта.

Речь идет о долларовых облигациях Минфина, остаток которых на $552 млн Россия должна была погасить 4 апреля. Однако тогда США перекрыли России возможность платить по долгам из замороженных резервов и Минфин инициировал исполнение обязательства в рублях.

Западные участники рынка приготовились объявить дефолт по этим облигациям, ссылаясь на несогласованное изменение валюты платежа, однако Минфин в конце апреля все-таки сумел довести до иностранных инвесторов средства в долларах.

Тем не менее 11 мая бывшие держатели указанных облигаций подали в клиринговую систему Euroclear уведомление о дефолте России, сославшись на то, что не получили дополнительный процент, начисленный за период с 4 апреля до даты фактического погашения облигаций 2 мая.

Российские власти неоднократно заявляли, что у них сохраняется способность платить по счетам и они готовы это делать, однако Запад сознательно ставит Москве препоны, провоцируя «искусственный дефолт». «Нынешняя ситуация не имеет ничего общего с ситуацией 1998 года, когда России не хватало средств на погашение своих долгов. Сейчас деньги есть, и готовность платить тоже присутствует», — повторил 25 мая министр финансов Антон Силуанов.

22 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ, который устанавливает новый временный порядок выплат по валютному долгу (еврооблигациям). Согласно документу, Россия сможет выплачивать валютный долг в рублях.

В соответствии с указом Путина рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться «исполненными надлежащим образом» вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.

Делистинг ETF-фонда FXRB

Московская биржа приняла решение с 27 июня 2022 года исключить из списка ценных бумаг, допущенных к торгам, акции FXRB (FinEx Tradable Russian Corporate Bonds) — иностранного биржевого ETF-фонда от компании FinEx. Решение торговой площадки обусловлено снижением стоимости чистых активов (СЧА) фонда до нуля.

Об обнулении активов стало известно 1 июня. Тогда провайдер предупредил, что пайщики не получат никаких выплат. «РБК Инвестиции» оценили убыток, который понесли держатели паев FXRB, в ₽2,3 млрд.

Обычно, если провайдер принимает решение закрыть какой-либо ETF, администратор фонда распродает из него активы, а полученные деньги переводит инвесторам на брокерский счет или ИИС. Однако инвесторы FXRB не получат ничего из-за того, что все средства от распродажи активов были направлены на покрытие по валютным свопам, использовавшимся для обеспечения рублевого хеджирования.

Топ-10 ставок по вкладам и накопительным счетам

Средняя ставка 54 крупнейших депозитных банков по вкладам сроком на один год на сумму от ₽100 тыс. на 27 июня составляет 6,89% годовых, согласно индексу FRG100.

Самая выгодная ставка по вкладу на 27.06.2022 — 14% годовых.

Топ-10 банков с высокими эффективными ставками по вкладам и накопительным счетам на 27.06.2022:

1. Абсолют Банк — до 14%;
2. Газэнерго Банк — до 13%;
3. Синара Банк — до 13%;
4. СДМ Банк — до 12,77%;
5. Газпромбанк — до 12,5%;
6. Локо-Банк — до 12,5%;
7. СМП Банк — до 12,5%;
8. «Ренессанс Кредит» — до 12%;
9. Таврический банк — до 12%;
10. «Санкт-Петербург» — до 12%.

Источник: финансовый маркетплейс «Банки.ру» (эффективная ставка рассчитана по методике «Банки.ру» и не является офертой, подробные условия — в кредитных учреждениях).

ГОСА и другие важные события

• Саратовский НПЗ
• РБК

Саммит G7: 26–27 июня. Участники ведут переговоры об установлении предельной цены на российскую нефть и запрете на покупку российского золота.

ММК прекращает программу депозитарных расписок.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 391,51 (-0,54%)
• Индекс РТС: 1 414,96 (-0,1%)
• S&P 500: 3 911,74 (+3,06%)
• Dow Jones Industrial Average: 31 500,68 (+2,86%)
• NASDAQ Composite: 11 607,62 (+3,34%)