Как изменилась доходность и состав паевого фонда «БКС Основа»

У паевого инвестфонда (ПИФа) под названием «БКС Основа» серьезно изменился состав и доходность. Три месяца назад самым крупным вложением этого ПИФа был Международный инвестиционный банк. В бумагах этого банка лежали 12,5% денег под управлением «БКС Основы». К концу апреля ПИФ почти полностью отказался от размещения денег в этих бумагах.

Вместо Международного инвестиционного банка управляющий инвестфондом Максим Литвинов инвестировал деньги «БКС Основы» в российский госдолг. Теперь облигации федерального займа (ОФЗ) заняли 19,77% портфеля этого ПИФа.

Одновременно с этим Литвинов отказался от инвестиций в банк «Открытие». Если в начале года в ценных бумагах этого банка были размещены 5,74% средств «БКС Основы», то теперь «Открытие» не попало в десятку лидеров по размеру вложений ПИФа.

Ценные бумаги двух банков уступили место мобильному оператору Tele2 (рост доли в ПИФе до 10,2%), АФК «Системе» (увеличение доли до 5%) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК).

Доходность «БКС Основы» в промежутке с конца декабря 2018 года до 9 апреля 2019 года составила 1%. На трехлетнем отрезке с января 2016 по январь 2019 года ПИФ принес своим вкладчикам 20,9% доходности, подсчитали в БКС.

Материал носит исключительно ознакомительный характер. Мы не несем ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых на основе указанных данных.